종목발굴
같은 ‘오늘 볼 종목’을 세 관점으로 — 중복이 아니라 상호보완입니다.
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연구 · 통계
매일의 신호 → 백테스트 검증 결과 → 연구 기준을 순서대로
신호 현황
매일 장이 끝나면 전 종목을 자동으로 훑어 “거래대금 급증 + 상승장 환경” 조건에 맞는 종목을 포착하고, 이후 며칠간 실제로 어떻게 움직였는지 끝까지 추적해 성과를 쌓습니다.
최근 스캔: 2026.07.09 · 마지막 신호 발생: 2026.06.11
검증 결과 — 거래대금 급증 + 상승장 필터 (일봉)
검증 기간 2024.01.30 ~ 2026.05.31 · 유니버스 200종목 · 표본 646건 · 대표 보유기간 10거래일
※ 거래대금 급증 + 상승장(지수 20일선 위) 환경에서 진입했다고 가정하고, 일정 기간 보유 시 수익률을 집계했습니다. 왕복 거래비용을 차감했습니다.
진입 후 보유기간별 평균 수익률
“어디까지 올라갔다 내려오는가” — 진입일 다음날부터 N거래일 보유 시 평균 수익률
상세 통계 — 수익률 분포 · 과최적화 점검
수익률 분포 (10일 보유)
같은 조건이라도 결과는 천차만별 — 고정된 “안전 수익”은 없습니다
과최적화 점검 (학습구간 vs 검증구간)
2025-09-01 이전(학습) / 이후(검증)로 나눠, 처음 보는 기간에서도 결과가 유지되는지 확인
결과 해석
- 이 조건의 종목을 10일 보유하면 승률 약 54%, 평균 +2.9%의 결과가 나왔습니다. “무조건 오른다”가 아니라 약간의 통계적 우위 수준입니다.
- 보유 중 평균 최고점은 +21%까지 가지만 최저점도 -11%까지 내려갑니다. 고점을 정확히 파는 건 사실상 불가능하며, “안전 바닥값”은 존재하지 않습니다.
- -3% 손절·+7% 익절 같은 단순 룰의 기대값은 -0.3%로, 변동성이 큰 급등주에서는 오히려 타이트한 손절에 자주 털릴 수 있습니다. 청산 규칙은 더 다듬어야 합니다.
- 학습구간과 검증구간의 결과가 크게 어긋나지 않아, 단순 과최적화로 보이지는 않습니다. 다만 표본을 더 늘려 재검증이 필요합니다.
최종 검증 2026.06.22 02:13
실험실은 무엇인가
봐드림 실험실은 감(感)이 아니라 데이터로 매매 가설을 검증하는 공간입니다.
"어떤 시장 환경에서, 어떤 조건의 종목을, 언제 진입하면, 통계적으로 어떤 결과가 나오는가"를 과거 데이터로 검증합니다.
- 연구의 기준과 원칙을 이 계획 페이지에 공개합니다.
- 그 기준에 따라 나온 결과를 결과 페이지에서 함께 지켜봅니다.
- 회원 여러분의 의견을 받아 가설을 계속 다듬어 나갑니다.
다만, 검증을 통과한 핵심 진입 조건(구체적 수치) 등 사이트의 차별화 요소는 관리자 전용으로 관리합니다.
무엇을 검증하는가 — 기본 가설
첫 번째 연구 주제는 거래대금 급증 + 상승장 환경 필터를 결합한 모멘텀 가설입니다.
아이디어
- 거래대금이 평소보다 크게 늘었다 = 시장의 관심·수급이 몰렸다는 신호
- 단, 시장 전체(지수)가 우호적일 때만 진입 (역풍 회피)
- 이 조건에 부합한 종목을 진입했을 때, 일정 기간 보유하면 통계적으로 어떤 수익률 분포가 나오는지 확인
무엇을 "결론"으로 삼는가
- ❌ "이 조건이면 최소 몇 % 보장" → 이런 결론은 만들지 않습니다.
- ✅ "과거 N건 중 승률 X%, 평균 +Y%, 손절 -Z% 적용 시 기대값 +W%" → 확률과 분포로만 말합니다.
같은 조건이라도 결과는 종목마다 다릅니다. 시장에 고정된 "안전 바닥값"은 없습니다.
어떤 기준·방법으로 검증하는가
백테스트 방법
- 과거 수년치 일봉 데이터(시·고·저·종가 + 거래량/거래대금)를 수집
- 매 거래일마다 진입 조건에 부합하는 종목을 추출
- 가정 진입가(예: 신호 다음 날 시가)로 매수했다고 보고, 보유기간별 수익률을 계산
- 전체 표본의 승률 / 평균·중앙값 수익률 / 기대값 / 최대낙폭(MDD) / 수익률 분포를 집계
신뢰도를 지키기 위한 장치 (이게 핵심)
- 과최적화 방지: 조건 수치를 과거에 억지로 맞추지 않도록, 학습구간(In-sample)과 검증구간(Out-of-sample)을 분리
- 생존편향 방지: 상장폐지된 종목도 데이터에 포함 (성공한 종목만 보면 결과가 거짓으로 좋아짐)
- 거래비용 반영: 수수료·세금·슬리피지를 비용으로 차감
- 표본 부족 경고: 표본 수가 적으면 "신뢰 불가"로 표시
이 장치들이 없으면 백테스트는 늘 아름답지만 실전에서 무너집니다.
진행 단계
- 1단계 — 데이터 파이프라인 (완료): 전종목/지수 일봉을 매일 자동 수집, 과거 데이터 백필
- 2단계 — 백테스트 엔진 (완료): 가설을 과거 데이터로 검증해 우위 여부를 숫자로 확인
- 3단계 — 결과 공개 (완료): 승률·기대값·수익률 분포를 결과 페이지에 공개
- 4단계 — 분봉 정밀화 (예정): 장중 어느 시점 진입이 최적인지 분 단위로 검증
- 5단계 — 장중 실시간 스캐너 (가동 중): 키움증권 실전 연동으로 조건 부합 종목을 장중 포착
각 단계의 결과를 보며 가설을 조정합니다. 우위가 확인되지 않으면 가설을 폐기하거나 수정합니다.
원칙과 면책
- 본 실험실의 모든 분석은 과거 데이터 기반 통계이며, 미래 수익을 예측하거나 보장하지 않습니다.
- 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- 실제 매매와 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
- 증권사 계좌 로그인 정보 등 민감 정보는 어떤 경우에도 공유하지 마세요.
※ 본 계획은 연구 진행에 따라 계속 수정됩니다.
실시간
장중 급증 스캐너와 라이브 피드 — NXT 프리마켓부터 마감까지
실시간 시장 펄스 (시장 건강도·지수·수급·프로그램매매)
장 상황장 시간 외
기준 05:45:49 KST지금은 장 운영 시간이 아닙니다. (NXT 기준 평일 08:00~20:00)
지난 라이브 (아카이브)
본 페이지의 후보·신호·수치는 공시·언론·거래 데이터를 자동 분류·집계한 참고용 정보이며 특정 종목 매수 추천이 아닙니다. 모든 통계는 과거 데이터 기반으로 미래 수익을 예측·보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.